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目录

第一部分水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

沅陵县水利局概况

一、 部门职责

(一)负责保障全县水资源的合理开发和利用;(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;(三)负责防治水旱灾害，组织、协调、监督全县防汛抗旱工作;(四)负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作;（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作;(六)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施;(七)负责水土保持规费征收制度的实施;(八)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务系统建设;(九)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法;(十)开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作;(十一)负责水资源保护工作;(十二)指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属各单位国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作;(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅陵县水利局内设机构包括：办公室、政策法规和行政审批股、规划建设股、水利工程质量与运行安全监管股、水政监察大队、水旱防御事务中心、农村饮水安全事务中心、水利建设项目事务中心、河湖事务中心等9个。

（二）决算单位构成。沅陵县水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县水利局本级。

第二部分 

部门决算表

部门决算报表共9张，详见附表。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4687.33万元。与上年相比，增加2193.46万元，增长87.95%，主要原因是增加了水利工程项目拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4687.33万元，其中：财政拨款收入4687.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2727.54万元，其中：基本支出1561.45万元，占57.28%；项目支出1166.09万元，占42.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4687.33万元，与上年相比，增加2193.46万元,增长87.95%，主要是因为增加了水利工程项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2727.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加233.67万元，增长9.37%，主要是因为增加水利项目工程及补缴了田家坪管理所及水利员往年欠的社保费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2727.54万元，主要用于以下方面：农林水支出2727.54万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1868.42万元，支出决算数为2727.54万元，完成年初预算的145%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）

A:2130301行政运行，年初预算数为1218.12万元，支出决算数1561.45万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是增资。

B:2130302一般行政管理事务支出，年初预算数为172万元，支出决算数43.51万元，决算数小于年初预算数的主要原因是从其他项目列支。

C:2130304水利行业业务管理，年初预算数为50万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从其他项目列支。

D:2130305水利工程建设，年初预算数为0万元，支出决算数441.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算。

E:2130306水利工程运行及维护,年初预算数为0万元，支出决算数120.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算。

F:2130308水利前期工作，年初预算数为0万元，支出决算数22.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算。

G:2130309水利执法监督，年初预算数为40万元，支出决算数0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：从其他项目列支。

H:2130314防汛，年初预算数为312.3万元，支出决算数266.72万元，决算数小于年初预算数的主要原因是从其他项目列支。

I:2130399其他水利支出，年初预算数为0万元，支出决算数171万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算。

J:2130311水资源节约管理与保护，年初预算数为76万元，支出决算数0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：从其他项目列支。

2、农林水支出（类）扶贫（项）

A：2130502一般行政管理事务，年初预算数为0万元，支出决算数99.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1561.45万元，其中：人员经费1293.24万元，占基本支出的82.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费268.21万元，占基本支出的17.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、设计费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为26.16万元，完成预算的84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.38万元，完成预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比增加4.75万元，增长753%,增长的主要原因是用于会议用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元，支出决算为20.78万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少0.09万元，减少0.43%,减少的主要原因是公车改革，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.38万元，占20.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.78万元，占79.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为5.38万元，全年共接待来访团组120个、来宾500人次，主要是省市领导前来检查及召开防汛会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.78万元，主要是下乡租车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（4辆公务车已上交沅陵县公务用车服务管理中心，正在办理手续）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出268.21万元，比年初预算数增加45.24 万元，增长20.29%。主要原因是：扶贫差旅费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，无内容；开支培训费0.13万元，用于开展水土保持业务培训，人数1人，内容为水土保持业务培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（4辆公务车已上交沅陵县公务用车服务管理中心，正在办理手续）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《沅陵县财政局关于开展2020年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》，水利局对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在县政府门户网站公开。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020年，水利局以搞好防汛度汛、抓好河道采砂及河长制、搞好水利建设农村安全饮水工程为主，切实搞好已完工项目验收。加强质量和安全监督管理，安全生产维稳齐心协力做好隐患排查，抓好机关内务管理，为全面建成小康沅陵提供坚实的水利保障。根据部门整体支出绩效得分97分。发现的主要问题一是预算编制时，由于县级财力有限，预算编制粗放不够明确和细化。二是有些工作缺乏预见性，中途因工作需要，追加及减少预算而造成与年初预算数据有偏差。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；进一步加强预算管理，增强预算执行的时效性和均衡性；定期开展财务。

第四部分

名词解释 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

本部门由机关本级和1个参照公务管理行政单位、7个全额拨款事业单位组成，共有编制数116人，实有在岗人数80人。其中机关行政编制9人，实有在岗人员18人；有参照公务员管理行政编6人，实有在岗人员2人；有全额拨款事业编制101人，实有在岗人员60人。财政拨款人员53人，差额补助人员4人,借调人员3人。

本单位主要职责是：（一）负责保障全县水资源的合理开发和利用;(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;(三)负责防治水旱灾害，组织、协调、监督全县防汛抗旱工作;(四)负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作;（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作;(六)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施;(七)负责水土保持规费征收制度的实施;(八)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务系统建设;(九)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法;(十)开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作;(十一)负责水资源保护工作;(十二)指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属各单位国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作;(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

2020年主要工作任务是：搞好防汛度汛、抓好河道采砂及河长制、搞好水利建设农村安全饮水工程，切实搞好已完工项目验收。加强质量和安全监督管理，安全生产维稳齐心协力做好隐患排查，抓好机关内务管理，为全面建成小康沅陵提供坚实的水利保障。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年基本支出1561.45万元，包括人员经费1293.24万元，日常公用经费268.21万元，日常公用支出主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议培训费、办公设备购置及“三公”经费等（其中“三公”经费为公务接待费5.38万元，公车运行维护经费20.78万元，无因公出国出境费用）。我单位对基本支出严格按政策执行，制订了各项管理办法，特别是对“三公”经费严格控制，如制订了《水利局财务管理制度》、《公务用车管理制度》、《公务接待制度》。在我单位的严格管理下，没有超预算支出。

（二）专项支出

根据上级实施计划结合资金到位情况，2020年实施了项目支出1166.09万元，具体项目情况说明如下：

1、水利工程建设项目支出441.9万元，主要实施了农田水利、水利冬修等，资金来源省及县财政拨款；

2、水利工程运行及维护项目支出120.8万元，主要用于我县两座中型水库的维修养护、灾后薄弱环节建设，项目资金来源上级及县财政拨款；

3、水利前期工程项目支出22.25万元，主要用于水源地保护编制及设计费等，项目资金来源县财政拨款；

4、一般行政管理事务支出43.51万元，主要用于河道整治、水土保持、水政综合执法等工作，项目资金来源县财政拨款；

5、防汛抗旱项目支出266.72万元，主要用于水毁水利设施修复、应急处险、山洪灾害防治非工程措施项目等，项目资金来源上级及县财政资金拨款；

6、扶贫一般运行经费及专项项目支出99.91万元，主要用于农村基层设施建设、扶贫工作队员等日常经费支出，项目资金来源县财政拨款；

7、其他水利支出171万元，主要用于饮水工程及财政奖补项目等，项目资金来源上级财政拨款。

三、部门专项组织实施情况

项目财务严格按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等相关政策及省、市要求，按照县财政下发的《沅陵县财政专项资金管理暂行办法》对专项资金加强管理，配备专业财会人员，实行专人专账管理，根据单位实际情况制定了《水利局项目资金管理办法》及《水利局项目建设管理办法》。

专项组织实施情况工程建设严格按政策执行，达到公开招投标的项目全部实行招标投标制、没有达到公开招投标的项目，按政策要求进行政府采购。严格按照“四制”要求(建设单位法人制、招投标制、合同管理制、建设监理制)终身负责。项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。工程完工后由建设单位会同财政、发改共同验收合格后，再由施工单位做出结算由建设单位审核后送财政投资评审中心审核出结论，再送审计审核。凭审计结论与工程施工单位结算。

四、资产管理情况

水利局固定资产的配置是按照有利于工作的开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约出发。主要有：水利局办公楼1栋、防汛指挥部办公楼1栋、防汛抗旱物资、办公设备等。

水利局固定资产的管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》执行，对所有固定资产按类进行建卡登记，保证账实相符，账卡相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用严格履行审批手续，未经批准不得处置。

五、部门整体支出绩效情况

2020年我单位部门整体支出绩效评价结果为97分。部门整体支出对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。

（一）从效率性、有效性上分析：我局2020年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

（二）从可持续性分析：通过大力提倡勤俭节约，坚持先有预算，后有支出，严格的审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，确保了我局日常管理工作的可持续性发展。

六、存在的主要问题

一是预算编制时，由于县级财力有限，预算编制粗放不够明确和细化。二是有些工作缺乏预见性，中途因工作需要，追加及减少预算而造成与年初预算数据有偏差。

七、改进措施和有关建议

落实单位部门概概成本预决算概成本预决算核编，从而提高了概概成本预决算概成本预决算核编的科学课性、有效率性、禁止性；进一点大力加强概概成本预决算维护，改善概概成本预决算执行工作的法要定期限性和多样化性；要定期积极开展公司财务深入分析，真正从而提高了财政厅专项资金运用经济发展。

附件：水利局2020年决算公开表